| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BZ Autres créances | 280 068.00 | | 280 068.00 | 280 068.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 179.00 | | 280 179.00 | 280 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 179.00 | | 1 630 179.00 | 1 630 179.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 950 173.00 | 777 559.00 | | 950 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 801.00 | 172 615.00 | | 90 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 974.00 | 961 173.00 | | 1 051 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 942.00 | 141 143.00 | | 71 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 720.00 | 161 149.00 | | 77 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 587.00 | | |
EA Autres dettes | 428 543.00 | 305 233.00 | | 428 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 205.00 | 608 113.00 | | 578 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 179.00 | 1 569 286.00 | | 1 630 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 205.00 | 538 665.00 | | 578 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -88.00 | -2 803.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 976.00 | 187 295.00 | | 99 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 175.00 | 14 680.00 | | 9 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 801.00 | 172 615.00 | | 90 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 543.00 | 428 543.00 | | 428 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 268 741.00 | 268 741.00 | | 268 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 942.00 | 71 942.00 | | 71 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 068.00 | 280 068.00 | | 280 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 205.00 | 578 205.00 | | 578 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 50.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 897.00 | 2 051.00 | | 1 897.00 |
ST Autres comptes | 885.00 | 1 759.00 | | 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 117.00 | 112.00 | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117.00 | 162.00 | | 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209.00 | 410.00 | | 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 782.00 | 3 810.00 | | 2 782.00 |