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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BZ Autres créances | 270 758.00 | | 270 758.00 | 270 758.00 |
CF Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 474.00 | | 271 474.00 | 271 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 474.00 | | 1 621 474.00 | 1 621 474.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 974.00 | 950 173.00 | | 1 040 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 883.00 | 90 801.00 | | -6 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 091.00 | 1 051 974.00 | | 1 045 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 616.00 | 71 942.00 | | 120 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 77 720.00 | | 4 442.00 |
EA Autres dettes | 451 324.00 | 428 543.00 | | 451 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 383.00 | 578 205.00 | | 576 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 474.00 | 1 630 179.00 | | 1 621 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 147.00 | 578 205.00 | | 484 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -88.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 99 976.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 883.00 | 9 175.00 | | 6 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 883.00 | 90 801.00 | | -6 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 324.00 | 451 324.00 | | 451 324.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VC Groupe et associés | 268 741.00 | 268 741.00 | | 268 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 616.00 | 28 381.00 | 92 235.00 | 120 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 758.00 | 270 758.00 | | 270 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 383.00 | 484 147.00 | 92 235.00 | 576 383.00 |