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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 865.00 | 11 597.00 | 2 268.00 | 13 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 337.00 | 2 653.00 | 3 684.00 | 6 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 399.00 | 104 848.00 | 176 551.00 | 281 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 634.00 | 119 098.00 | 217 536.00 | 336 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 210 145.00 | | 3 210 145.00 | 3 210 145.00 |
BZ Autres créances | 1 941 878.00 | | 1 941 878.00 | 1 941 878.00 |
CF Disponibilités | 2 451 992.00 | | 2 451 992.00 | 2 451 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 945.00 | | 348 945.00 | 348 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 952 960.00 | | 7 952 960.00 | 7 952 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 289 594.00 | 119 098.00 | 8 170 496.00 | 8 289 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 191.00 | -278 159.00 | | -158 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 633.00 | 119 968.00 | | 560 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 442.00 | 441 809.00 | | 1 002 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 782.00 | 202 606.00 | | 213 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 877 548.00 | 2 426 732.00 | | 4 877 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 156.00 | 1 082 028.00 | | 1 681 156.00 |
EA Autres dettes | 395 569.00 | 386 554.00 | | 395 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 168 055.00 | 4 097 920.00 | | 7 168 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 170 496.00 | 4 539 729.00 | | 8 170 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 168 055.00 | 4 097 920.00 | | 7 168 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 425 231.00 | | 22 425 231.00 | 22 425 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 425 231.00 | | 22 425 231.00 | 22 425 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 579 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 260 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 455.00 | |
GE Autres charges | | | 3 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 755 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 957.00 | 80 306.00 | | 85 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 158.00 | 1 920.00 | | 1 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | 1 920.00 | | 1 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 921.00 | 287.00 | | 23 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 920.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 121.00 | 2 207.00 | | 25 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 963.00 | -287.00 | | -23 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 855.00 | 32 020.00 | | 246 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 587 616.00 | 13 475 675.00 | | 22 587 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 026 983.00 | 13 355 707.00 | | 22 026 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 633.00 | 119 968.00 | | 560 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 117.00 | | 56 717.00 | 281 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 35 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 336 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 849.00 | | 44 887.00 | 242 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 403.00 | | 11 830.00 | 24 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 643.00 | 38 455.00 | | 80 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 824.00 | 2 773.00 | | 8 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 819.00 | 35 682.00 | | 71 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 877 548.00 | 4 877 548.00 | | 4 877 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 011.00 | 119 011.00 | | 119 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 614.00 | 276 614.00 | | 276 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 542.00 | 173 542.00 | | 173 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 569.00 | 395 569.00 | | 395 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
UX Autres créances clients | 3 210 145.00 | | | 3 210 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VB T. V. A. | 224 637.00 | | | 224 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 539 912.00 | | | 1 539 912.00 |
VI Groupe et associés | 213 782.00 | 213 782.00 | | 213 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 371.00 | | | 168 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 945.00 | | | 348 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 536 002.00 | 5 536 002.00 | | 5 536 002.00 |
VW T.V.A. | 1 111 989.00 | 1 111 989.00 | | 1 111 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 168 055.00 | 7 168 055.00 | | 7 168 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 939.00 | 76 172.00 | | 80 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 974 620.00 | 608 981.00 | | 974 620.00 |
ST Autres comptes | 1 004 797.00 | 737 999.00 | | 1 004 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 132.00 | 224 840.00 | | 251 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 44.00 | | 51.00 |
YT Sous‐traitance | 17 000 853.00 | 9 649 078.00 | | 17 000 853.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 763.00 | 31 331.00 | | 28 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 939.00 | 76 172.00 | | 80 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 890 285.00 | 4 153 902.00 | | 6 890 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 723 826.00 | 2 277 197.00 | | 3 723 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 260 166.00 | 11 252 229.00 | | 19 260 166.00 |