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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 865.00 | 13 447.00 | 418.00 | 13 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 337.00 | 4 867.00 | 1 470.00 | 6 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 729.00 | 183 022.00 | 213 707.00 | 396 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 585.00 | 201 336.00 | 268 249.00 | 469 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670 705.00 | | 2 670 705.00 | 2 670 705.00 |
BZ Autres créances | 2 105 898.00 | | 2 105 898.00 | 2 105 898.00 |
CF Disponibilités | 2 237 361.00 | | 2 237 361.00 | 2 237 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696 221.00 | | 696 221.00 | 696 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 710 186.00 | | 7 710 186.00 | 7 710 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 179 771.00 | 201 336.00 | 7 978 435.00 | 8 179 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 636 909.00 | 342 441.00 | | 636 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 294.00 | 294 468.00 | | 59 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 203.00 | 1 296 909.00 | | 1 356 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 050.00 | 205 000.00 | | 207 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888 823.00 | 4 772 167.00 | | 4 888 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 729.00 | 1 578 884.00 | | 1 123 729.00 |
EA Autres dettes | 402 629.00 | 400 506.00 | | 402 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 622 231.00 | 6 956 557.00 | | 6 622 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 978 435.00 | 8 253 466.00 | | 7 978 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 622 231.00 | 6 953 815.00 | | 6 622 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 482 416.00 | | 21 482 416.00 | 21 482 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 482 416.00 | | 21 482 416.00 | 21 482 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 675 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 774 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 638 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 832.00 | 98 099.00 | | 157 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 70 181.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 70 181.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -70 181.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 711.00 | 139 931.00 | | -5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 694 189.00 | 22 378 236.00 | | 21 694 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 634 894.00 | 22 083 768.00 | | 21 634 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 294.00 | 294 468.00 | | 59 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 025.00 | | 39 366.00 | 431 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806.00 | 52 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 469 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 770.00 | | 27 296.00 | 375 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 390.00 | | 12 070.00 | 41 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 160.00 | 41 176.00 | | 160 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 915.00 | 532.00 | | 12 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 245.00 | 40 644.00 | | 147 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888 823.00 | 4 888 823.00 | | 4 888 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 826.00 | 192 826.00 | | 192 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 903.00 | 167 903.00 | | 167 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 629.00 | 402 629.00 | | 402 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
UX Autres créances clients | 2 670 705.00 | 2 670 705.00 | | 2 670 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 142 639.00 | 142 639.00 | | 142 639.00 |
VC Groupe et associés | 1 696 391.00 | 1 696 391.00 | | 1 696 391.00 |
VI Groupe et associés | 207 050.00 | 207 050.00 | | 207 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 442.00 | 84 442.00 | | 84 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 208.00 | 181 208.00 | | 181 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 221.00 | 696 221.00 | | 696 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 525 478.00 | 5 525 478.00 | | 5 525 478.00 |
VW T.V.A. | 763 001.00 | 763 001.00 | | 763 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 622 231.00 | 6 622 231.00 | | 6 622 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 186.00 | 209 933.00 | | 152 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 813 316.00 | 798 958.00 | | 813 316.00 |
ST Autres comptes | 983 729.00 | 988 965.00 | | 983 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 268.00 | 264 629.00 | | 321 268.00 |
YT Sous‐traitance | 16 606 047.00 | 16 905 986.00 | | 16 606 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 230.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 600.00 | 50 103.00 | | 50 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 186.00 | 209 933.00 | | 152 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 739 769.00 | 6 974 420.00 | | 6 739 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 765 363.00 | 3 904 268.00 | | 3 765 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 774 959.00 | 19 019 872.00 | | 18 774 959.00 |