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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 865.00 | 12 915.00 | 950.00 | 13 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 337.00 | 3 760.00 | 2 577.00 | 6 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 433.00 | 143 485.00 | 225 949.00 | 369 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 025.00 | 160 160.00 | 270 865.00 | 431 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947 003.00 | | 2 947 003.00 | 2 947 003.00 |
BZ Autres créances | 2 370 147.00 | | 2 370 147.00 | 2 370 147.00 |
CF Disponibilités | 2 162 910.00 | | 2 162 910.00 | 2 162 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499 798.00 | | 499 798.00 | 499 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 979 858.00 | | 7 979 858.00 | 7 979 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 410 883.00 | 160 160.00 | 8 250 724.00 | 8 410 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 342 441.00 | | | 342 441.00 |
DH Report à nouveau | | -158 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 466.00 | 560 632.00 | | 298 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 907.00 | 1 002 441.00 | | 1 300 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 425.00 | 4 961 548.00 | | 4 769 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 886.00 | 1 681 156.00 | | 1 574 886.00 |
EA Autres dettes | 400 506.00 | 395 569.00 | | 400 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 949 817.00 | 7 243 273.00 | | 6 949 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 250 724.00 | 8 245 714.00 | | 8 250 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 949 817.00 | 7 243 273.00 | | 6 949 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 218 568.00 | | 22 218 568.00 | 22 218 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 218 568.00 | | 22 218 568.00 | 22 218 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 361 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 019 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 873 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 099.00 | 85 957.00 | | 98 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 1 158.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 1 158.00 | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 181.00 | 23 921.00 | | 70 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | 1 200.00 | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 781.00 | 25 121.00 | | 74 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 181.00 | -23 963.00 | | -70 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 933.00 | 246 855.00 | | 135 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 382 836.00 | 22 587 616.00 | | 22 382 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 084 370.00 | 22 026 983.00 | | 22 084 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 466.00 | 560 633.00 | | 298 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 041.00 | | 98 584.00 | 337 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 41 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 431 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 736.00 | | 88 034.00 | 287 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 440.00 | | 10 550.00 | 35 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 098.00 | 41 062.00 | | 119 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 597.00 | 1 318.00 | | 11 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 501.00 | 39 744.00 | | 107 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 425.00 | 4 769 425.00 | | 4 769 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 651.00 | 209 651.00 | | 209 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 114.00 | 216 114.00 | | 216 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 506.00 | 400 506.00 | | 400 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 947 003.00 | 2 947 003.00 | | 2 947 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VB T. V. A. | 482 702.00 | 482 702.00 | | 482 702.00 |
VC Groupe et associés | 1 731 764.00 | 1 731 764.00 | | 1 731 764.00 |
VI Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 195.00 | 153 195.00 | | 153 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 798.00 | 499 798.00 | | 499 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 858 338.00 | 5 858 338.00 | | 5 858 338.00 |
VW T.V.A. | 1 107 325.00 | 1 107 325.00 | | 1 107 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 949 817.00 | 6 949 817.00 | | 6 949 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 933.00 | 80 939.00 | | 209 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 798 958.00 | 974 620.00 | | 798 958.00 |
ST Autres comptes | 988 965.00 | 1 004 797.00 | | 988 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 629.00 | 251 132.00 | | 264 629.00 |
YT Sous‐traitance | 16 905 986.00 | 17 000 853.00 | | 16 905 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 103.00 | 28 763.00 | | 50 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 933.00 | 80 939.00 | | 209 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 974 420.00 | 6 890 285.00 | | 6 974 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 904 268.00 | 3 723 826.00 | | 3 904 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 019 872.00 | 19 260 166.00 | | 19 019 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |