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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 865.00 | 13 787.00 | 78.00 | 13 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 337.00 | 5 974.00 | 363.00 | 6 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 809.00 | 222 231.00 | 194 578.00 | 416 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 121.00 | 241 992.00 | 237 129.00 | 479 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 855.00 | 85 327.00 | 1 848 528.00 | 1 933 855.00 |
BZ Autres créances | 2 123 541.00 | | 2 123 541.00 | 2 123 541.00 |
CF Disponibilités | 2 891 798.00 | | 2 891 798.00 | 2 891 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 453.00 | | 333 453.00 | 333 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 282 647.00 | 85 327.00 | 7 197 320.00 | 7 282 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 761 768.00 | 327 319.00 | 7 434 449.00 | 7 761 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 696 203.00 | 636 909.00 | | 696 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 920.00 | 59 294.00 | | 80 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 123.00 | 1 356 203.00 | | 1 437 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 121.00 | 207 050.00 | | 209 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700 856.00 | 4 888 823.00 | | 4 700 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 939.00 | 1 123 729.00 | | 862 939.00 |
EA Autres dettes | 224 409.00 | 402 629.00 | | 224 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 997 326.00 | 6 622 231.00 | | 5 997 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 434 449.00 | 7 978 435.00 | | 7 434 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 997 326.00 | 6 622 231.00 | | 5 997 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 271 503.00 | | 20 271 503.00 | 20 271 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 271 503.00 | | 20 271 503.00 | 20 271 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 379 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 773 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 327.00 | |
GE Autres charges | | | 9 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 294 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 961.00 | 157 832.00 | | 3 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 11.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 11.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 534.00 | -11.00 | | 12 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 194.00 | -5 711.00 | | 35 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 412 550.00 | 21 694 189.00 | | 20 412 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 331 630.00 | 21 634 894.00 | | 20 331 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 920.00 | 59 294.00 | | 80 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 585.00 | | 20 536.00 | 469 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 42 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 479 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 067.00 | | 20 080.00 | 403 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 653.00 | | 456.00 | 52 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 336.00 | 40 656.00 | | 201 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 447.00 | 340.00 | | 13 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 889.00 | 40 316.00 | | 187 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 85 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 327.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700 856.00 | 4 700 856.00 | | 4 700 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 798.00 | 88 798.00 | | 88 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 817.00 | 117 817.00 | | 117 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 409.00 | 224 409.00 | | 224 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 855.00 | 1 933 855.00 | | 1 933 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 182 241.00 | 182 241.00 | | 182 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 801 907.00 | 1 801 907.00 | | 1 801 907.00 |
VI Groupe et associés | 209 121.00 | 209 121.00 | | 209 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 521.00 | 137 521.00 | | 137 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 453.00 | 333 453.00 | | 333 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432 959.00 | 4 432 959.00 | | 4 432 959.00 |
VW T.V.A. | 615 897.00 | 615 897.00 | | 615 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 997 326.00 | 5 997 326.00 | | 5 997 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 098.00 | 152 186.00 | | 171 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 827 015.00 | 813 316.00 | | 827 015.00 |
ST Autres comptes | 913 091.00 | 983 729.00 | | 913 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 642.00 | 321 268.00 | | 312 642.00 |
YT Sous‐traitance | 15 660 476.00 | 16 606 047.00 | | 15 660 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 553.00 | 50 600.00 | | 60 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 098.00 | 152 186.00 | | 171 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 416 100.00 | 6 739 769.00 | | 6 416 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 421 635.00 | 3 765 363.00 | | 3 421 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 773 776.00 | 18 774 959.00 | | 17 773 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |