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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526.00 | 892.00 | 633.00 | 1 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 850.00 | | 200 850.00 | 200 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 265.00 | 892.00 | 1 325 373.00 | 1 326 265.00 |
BZ Autres créances | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CF Disponibilités | 299 392.00 | | 299 392.00 | 299 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 704.00 | | 306 704.00 | 306 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 969.00 | 892.00 | 1 632 077.00 | 1 632 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 850.00 | | | 200 850.00 |
CU Autres participations | 1 123 890.00 | | 1 123 890.00 | 1 123 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
DG Autres réserves | 754 681.00 | 607 194.00 | | 754 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 345.00 | 147 487.00 | | 336 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 887.00 | 802 542.00 | | 1 138 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 510.00 | 550 291.00 | | 467 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 029.00 | 51 995.00 | | 20 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 3 480.00 | | 1 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 579.00 | 5 173.00 | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 190.00 | 610 939.00 | | 493 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 077.00 | 1 413 481.00 | | 1 632 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 894.00 | 153 432.00 | | 119 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 626.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 243.00 | 45 143.00 | | 44 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 11 234.00 | | 7 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 742.00 | 368 083.00 | | 573 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 397.00 | 220 595.00 | | 237 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 345.00 | 147 487.00 | | 336 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 475.00 | | 201 791.00 | 1 124 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | | 940.00 | 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 889.00 | | 200 851.00 | 1 123 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586.00 | 306.00 | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | 306.00 | | 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 850.00 | 200 850.00 | | 200 850.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 508.00 | 84 212.00 | 373 296.00 | 457 508.00 |
VI Groupe et associés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 856.00 | | | 80 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 162.00 | 208 162.00 | | 208 162.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 190.00 | 119 894.00 | 373 296.00 | 493 190.00 |