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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | -1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526.00 | 1 519.00 | 7.00 | 1 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 839.00 | 1 519.00 | 1 324 320.00 | 1 325 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CF Disponibilités | 311 817.00 | | 311 817.00 | 311 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 873.00 | | 386 873.00 | 386 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 712.00 | 1 519.00 | 1 711 193.00 | 1 712 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 423.00 | | | 423.00 |
CU Autres participations | 1 323 890.00 | | 1 323 890.00 | 1 323 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 4 351.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 381 494.00 | 84 536.00 | | 381 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 336.00 | 502 606.00 | | 103 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 829.00 | 1 641 494.00 | | 1 639 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | 1 269.00 | | 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 372.00 | 6 278.00 | | 8 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 165.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 593.00 | 12 462.00 | | 60 593.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 364.00 | 21 203.00 | | 71 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 193.00 | 1 662 696.00 | | 1 711 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 364.00 | 21 203.00 | | 71 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 040.00 | 55 050.00 | | 43 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 607.00 | 13 032.00 | | 42 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 693.00 | 785 635.00 | | 420 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 358.00 | 283 029.00 | | 317 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 336.00 | 502 606.00 | | 103 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 836.00 | | 3.00 | 1 325 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 310.00 | | 3.00 | 1 324 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206.00 | 313.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | 313.00 | | 1 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 479.00 | 75 479.00 | | 75 479.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 364.00 | 71 364.00 | | 71 364.00 |