| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 842.00 | 182.00 | 660.00 | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 727.00 | 4 123.00 | 10 604.00 | 14 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 459.00 | 4 305.00 | 1 335 154.00 | 1 339 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CF Disponibilités | 270 220.00 | | 270 220.00 | 270 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 820.00 | | 458 820.00 | 458 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 278.00 | 4 305.00 | 1 793 974.00 | 1 798 278.00 |
CU Autres participations | 1 323 890.00 | | 1 323 890.00 | 1 323 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 350 787.00 | 369 004.00 | | 350 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 812.00 | 86 783.00 | | 157 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 598.00 | 1 610 787.00 | | 1 663 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | 1 410.00 | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 18 857.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 516.00 | 75 190.00 | | 127 516.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 375.00 | 95 486.00 | | 130 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 974.00 | 1 706 272.00 | | 1 793 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 375.00 | 95 486.00 | | 130 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 636.00 | 56 759.00 | | 42 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 297.00 | 33 928.00 | | 53 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 234.00 | 362 145.00 | | 421 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 422.00 | 275 362.00 | | 263 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 812.00 | 86 783.00 | | 157 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 459.00 | | | 1 339 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 890.00 | | | 1 323 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145.00 | 2 160.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145.00 | 2 160.00 | | 2 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 600.00 | 188 600.00 | | 188 600.00 |
VW T.V.A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 375.00 | 130 375.00 | | 130 375.00 |