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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526.00 | 1 206.00 | 320.00 | 1 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 836.00 | 1 206.00 | 1 324 630.00 | 1 325 836.00 |
BZ Autres créances | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CF Disponibilités | 335 616.00 | | 335 616.00 | 335 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 066.00 | | 338 066.00 | 338 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 902.00 | 1 206.00 | 1 662 696.00 | 1 663 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 1 323 890.00 | | 1 323 890.00 | 1 323 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 43 510.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
DG Autres réserves | 84 536.00 | 754 681.00 | | 84 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 606.00 | 336 345.00 | | 502 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 494.00 | 1 138 887.00 | | 1 641 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269.00 | 467 510.00 | | 1 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 278.00 | 20 029.00 | | 6 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 071.00 | | 1 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 462.00 | 4 579.00 | | 12 462.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 203.00 | 493 190.00 | | 21 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 696.00 | 1 632 077.00 | | 1 662 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 203.00 | 119 894.00 | | 21 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 050.00 | 44 243.00 | | 55 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 032.00 | 7 535.00 | | 13 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 635.00 | 573 742.00 | | 785 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 029.00 | 237 397.00 | | 283 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 606.00 | 336 345.00 | | 502 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 265.00 | | 200 001.00 | 1 326 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 430.00 | 1 324 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 430.00 | 1 325 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 740.00 | | 200 001.00 | 1 324 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892.00 | 313.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | 313.00 | | 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VI Groupe et associés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 508.00 | | | 457 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VW T.V.A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 032.00 | 12 963.00 | | 21 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 616.00 | 833.00 | | 7 616.00 |
ST Autres comptes | 15 588.00 | 12 761.00 | | 15 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 396.00 | 9 744.00 | | 15 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | 935.00 | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 793.00 | 13 897.00 | | 21 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 000.00 | 48 000.00 | | 57 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 443.00 | 700.00 | | 1 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 600.00 | 23 338.00 | | 38 600.00 |