| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 1 570 359.00 | 319 081.00 | 1 251 278.00 | 1 570 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 454.00 | 1 721.00 | 1 732.00 | 3 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 116.00 | 17 863.00 | 57 254.00 | 75 116.00 |
BF Prêts | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 354.00 | 341 410.00 | 2 359 944.00 | 2 701 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 012.00 | | 117 012.00 | 117 012.00 |
BZ Autres créances | 68 253.00 | | 68 253.00 | 68 253.00 |
CF Disponibilités | 217 439.00 | | 217 439.00 | 217 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 706.00 | | 404 706.00 | 404 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 060.00 | 341 410.00 | 2 764 651.00 | 3 106 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 498 783.00 | 2 498 783.00 | | 2 498 783.00 |
DH Report à nouveau | 44 139.00 | -68 785.00 | | 44 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 436.00 | 112 924.00 | | 60 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 445.00 | 2 545 009.00 | | 2 605 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 215.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 492.00 | 41 155.00 | | 59 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 429.00 | 31 839.00 | | 70 429.00 |
EA Autres dettes | 29 147.00 | 28 497.00 | | 29 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 205.00 | 101 707.00 | | 159 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 651.00 | 2 646 716.00 | | 2 764 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 463 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 463 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 726.00 | 42.00 | | 1 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726.00 | 42.00 | | 1 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 249.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 862.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916.00 | -820.00 | | 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 515.00 | 21 972.00 | | 30 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 597.00 | 460 868.00 | | 471 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 161.00 | 347 944.00 | | 411 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 436.00 | 112 924.00 | | 60 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 899.00 | | 19 775.00 | 2 682 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 2 701 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 697 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 745.00 | | | 1 002 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 154.00 | | 17 775.00 | 1 680 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 109.00 | | | 89 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 834.00 | | | 88 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
UP Prêts | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 117 012.00 | | | 117 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
VB T. V. A. | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 948.00 | 187 948.00 | | 187 948.00 |
VW T.V.A. | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 488.00 | 159 488.00 | | 159 488.00 |