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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 1 576 074.00 | 478 266.00 | 1 097 808.00 | 1 576 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 454.00 | 2 550.00 | 904.00 | 3 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 839.00 | 42 617.00 | 75 223.00 | 117 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 521.00 | | 157 521.00 | 157 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 88 496.00 | | 88 496.00 | 88 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 015 129.00 | 526 177.00 | 2 488 952.00 | 3 015 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 291.00 | | 204 291.00 | 204 291.00 |
BZ Autres créances | 266 850.00 | | 266 850.00 | 266 850.00 |
CF Disponibilités | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 252.00 | | 481 252.00 | 481 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 381.00 | 526 177.00 | 2 970 204.00 | 3 496 381.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 498 783.00 | 2 498 783.00 | | 2 498 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DH Report à nouveau | 180 562.00 | 104 367.00 | | 180 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 039.00 | 76 196.00 | | 74 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 680.00 | 2 681 641.00 | | 2 755 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 348.00 | 128 657.00 | | 97 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 860.00 | 79 275.00 | | 89 860.00 |
EA Autres dettes | 26 716.00 | 16 344.00 | | 26 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 524.00 | 224 876.00 | | 214 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 204.00 | 2 906 517.00 | | 2 970 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 810.00 | | 424 810.00 | 424 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 810.00 | | 424 810.00 | 424 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 293.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 948.00 | 1 013.00 | | 3 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948.00 | 1 696.00 | | 3 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 948.00 | -1 379.00 | | -3 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 471.00 | 32 603.00 | | 21 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 160.00 | 485 930.00 | | 439 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 121.00 | 409 735.00 | | 365 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 039.00 | 76 196.00 | | 74 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 048.00 | | 106 912.00 | 2 911 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 731.00 | 100.00 | 266 017.00 | 2 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 731.00 | 100.00 | 3 015 129.00 | 2 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 746 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 745.00 | | | 1 002 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 702.00 | | 10 665.00 | 1 735 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 601.00 | | 96 247.00 | 172 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 884.00 | 93 293.00 | | 432 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 139.00 | 93 293.00 | | 430 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 348.00 | 97 348.00 | | 97 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 521.00 | | 157 521.00 | 157 521.00 |
UP Prêts | 88 496.00 | | 88 496.00 | 88 496.00 |
UX Autres créances clients | 204 291.00 | 204 291.00 | | 204 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
VB T. V. A. | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 663.00 | 192 663.00 | | 192 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 722.00 | 474 706.00 | 246 017.00 | 720 722.00 |
VW T.V.A. | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 524.00 | 214 524.00 | | 214 524.00 |