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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 1 576 074.00 | 637 626.00 | 938 448.00 | 1 576 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 454.00 | 3 021.00 | 433.00 | 3 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 142.00 | 71 664.00 | 70 477.00 | 142 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 123.00 | | 168 123.00 | 168 123.00 |
BF Prêts | 94 525.00 | | 94 525.00 | 94 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 062.00 | 715 056.00 | 2 341 006.00 | 3 056 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 888.00 | | 177 888.00 | 177 888.00 |
BZ Autres créances | 538 619.00 | | 538 619.00 | 538 619.00 |
CF Disponibilités | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 760 551.00 | | 760 551.00 | 760 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 613.00 | 715 056.00 | 3 101 557.00 | 3 816 613.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 498 783.00 | 2 498 783.00 | | 2 498 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DH Report à nouveau | 343 476.00 | 254 602.00 | | 343 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 467.00 | 88 875.00 | | 80 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 021.00 | 2 844 555.00 | | 2 925 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 318.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 046.00 | 102 985.00 | | 77 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 273.00 | 71 596.00 | | 90 273.00 |
EA Autres dettes | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 535.00 | 183 801.00 | | 176 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 557.00 | 3 028 355.00 | | 3 101 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 602.00 | | 448 602.00 | 448 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 602.00 | | 448 602.00 | 448 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 259.00 | |
GE Autres charges | | | 6 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 328.00 | 2 020.00 | | 7 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 328.00 | 2 020.00 | | 7 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 328.00 | -2 020.00 | | -7 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 759.00 | 34 636.00 | | 31 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 972.00 | 442 421.00 | | 457 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 506.00 | 353 546.00 | | 377 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 467.00 | 88 875.00 | | 80 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 831.00 | 29 231.00 | | 3 026 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 056 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 745.00 | | | 1 002 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 522.00 | 21 147.00 | | 1 749 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 563.00 | 8 085.00 | | 274 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 797.00 | 96 259.00 | | 618 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 052.00 | 96 259.00 | | 616 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 123.00 | | 168 123.00 | 168 123.00 |
UP Prêts | 94 525.00 | | 94 525.00 | 94 525.00 |
UX Autres créances clients | 177 888.00 | 177 888.00 | | 177 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VC Groupe et associés | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 119.00 | 460 119.00 | | 460 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 155.00 | 716 507.00 | 262 648.00 | 979 155.00 |
VW T.V.A. | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 535.00 | 176 535.00 | | 176 535.00 |