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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 749 522.00 | 616 052.00 | 1 133 470.00 | 1 749 522.00 |
040 Immobilisations financières | 274 563.00 | | 274 563.00 | 274 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 026 831.00 | 618 797.00 | 2 408 033.00 | 3 026 831.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 169.00 | | 179 169.00 | 179 169.00 |
072 Créances – Autres | 402 467.00 | | 402 467.00 | 402 467.00 |
084 Disponibilités | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 620 322.00 | | 620 322.00 | 620 322.00 |
110 Total général Actif | 3 647 153.00 | 618 797.00 | 3 028 355.00 | 3 647 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 087.00 | |
126 Réserve légale | | | 209.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 498 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | 254 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 844 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 985.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 028 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 769.00 | 424 810.00 | | 432 769.00 |
230 Autres produits | 1 104.00 | 5 965.00 | | 1 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 874.00 | 430 775.00 | | 433 874.00 |
242 Autres charges externes. | 120 970.00 | 139 933.00 | | 120 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 877.00 | 12 313.00 | | 7 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 362.00 | 74 692.00 | | 77 362.00 |
252 Charges sociales | 16 579.00 | 19 412.00 | | 16 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 620.00 | 93 293.00 | | 92 620.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 59.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 420.00 | 339 702.00 | | 315 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 454.00 | 91 073.00 | | 118 454.00 |
280 Produits financiers | 8 547.00 | 8 386.00 | | 8 547.00 |
294 Charges financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 020.00 | 3 948.00 | | 2 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 636.00 | 21 471.00 | | 34 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 875.00 | 74 039.00 | | 88 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 015 129.00 | | | 3 015 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |