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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 232 470.00 | 114 574.00 | 117 896.00 | 232 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 945.00 | 7 054.00 | 4 891.00 | 11 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 596.00 | 86 080.00 | 76 517.00 | 162 596.00 |
BF Prêts | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 491.00 | 207 708.00 | 1 445 783.00 | 1 653 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 697.00 | 7 968.00 | 46 729.00 | 54 697.00 |
BZ Autres créances | 149 356.00 | | 149 356.00 | 149 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 202 924.00 | | 202 924.00 | 202 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 747.00 | 7 968.00 | 402 779.00 | 410 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 238.00 | 215 676.00 | 1 848 562.00 | 2 064 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 770.00 | 86 770.00 | | 86 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 403 100.00 | 1 403 100.00 | | 1 403 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
DH Report à nouveau | 179 322.00 | 112 410.00 | | 179 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 883.00 | 66 911.00 | | 69 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 752.00 | 1 677 869.00 | | 1 747 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 135.00 | 30 430.00 | | 46 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 558.00 | 16 212.00 | | 39 558.00 |
EA Autres dettes | 15 117.00 | 1 367.00 | | 15 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 811.00 | 48 423.00 | | 100 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 562.00 | 1 726 291.00 | | 1 848 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 137.00 | | 267 137.00 | 267 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 137.00 | | 267 137.00 | 267 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 1 380.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 1 380.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -1 295.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 125.00 | 33 450.00 | | 35 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 629.00 | 322 083.00 | | 456 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 746.00 | 255 171.00 | | 386 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 883.00 | 66 911.00 | | 69 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 209.00 | | 589 283.00 | 1 064 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | 100 000.00 | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 992.00 | | 5 020.00 | 401 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 217.00 | | 484 263.00 | 12 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
UP Prêts | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
UX Autres créances clients | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VB T. V. A. | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 457.00 | | | 111 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 302.00 | 199 168.00 | 505 134.00 | 704 302.00 |
VW T.V.A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 807.00 | 101 807.00 | | 101 807.00 |