| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 232 470.00 | 207 563.00 | 24 907.00 | 232 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 445.00 | 14 031.00 | 3 415.00 | 17 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 027.00 | 183 848.00 | 119 179.00 | 303 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 592.00 | | 112 592.00 | 112 592.00 |
BF Prêts | 644 472.00 | | 644 472.00 | 644 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 406.00 | 405 442.00 | 1 693 964.00 | 2 099 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 189.00 | 1 850.00 | 99 339.00 | 101 189.00 |
BZ Autres créances | 497 458.00 | | 497 458.00 | 497 458.00 |
CF Disponibilités | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 136.00 | 1 850.00 | 610 286.00 | 612 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 542.00 | 407 292.00 | 2 304 250.00 | 2 711 542.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 770.00 | 86 770.00 | | 86 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 403 100.00 | 1 403 100.00 | | 1 403 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
DH Report à nouveau | 492 867.00 | 399 497.00 | | 492 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 481.00 | 93 370.00 | | 57 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 895.00 | 1 991 414.00 | | 2 048 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 324.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 243.00 | 98 073.00 | | 161 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 366.00 | 37 766.00 | | 57 366.00 |
EA Autres dettes | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 355.00 | 172 657.00 | | 255 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 250.00 | 2 164 071.00 | | 2 304 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 299.00 | | 410 299.00 | 410 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 299.00 | | 410 299.00 | 410 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 202.00 | 247.00 | | 4 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 202.00 | 247.00 | | 4 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 202.00 | -247.00 | | -4 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 821.00 | 36 406.00 | | 22 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 988.00 | 410 681.00 | | 433 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 506.00 | 317 312.00 | | 376 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 481.00 | 93 370.00 | | 57 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 737.00 | | 42 519.00 | 2 059 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 851.00 | 2 099 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 851.00 | 552 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 390.00 | | 16 404.00 | 539 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 348.00 | | 26 115.00 | 770 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 170.00 | 54 123.00 | 2 851.00 | 354 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 170.00 | 54 123.00 | 2 851.00 | 354 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 243.00 | 161 243.00 | | 161 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 592.00 | | 112 592.00 | 112 592.00 |
UP Prêts | 644 472.00 | 544 079.00 | 100 393.00 | 644 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
UX Autres créances clients | 98 969.00 | 98 969.00 | | 98 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VC Groupe et associés | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VP Divers | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 989.00 | 401 989.00 | | 401 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 507.00 | 1 143 123.00 | 232 384.00 | 1 375 507.00 |
VW T.V.A. | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 355.00 | 255 355.00 | | 255 355.00 |