| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 232 470.00 | 161 069.00 | 71 401.00 | 232 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 445.00 | 12 409.00 | 5 036.00 | 17 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 539.00 | 128 894.00 | 119 645.00 | 248 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 498.00 | | 105 498.00 | 105 498.00 |
BF Prêts | 604 449.00 | | 604 449.00 | 604 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 520.00 | 302 372.00 | 1 692 148.00 | 1 994 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 422.00 | 9 818.00 | 89 604.00 | 99 422.00 |
BZ Autres créances | 234 875.00 | | 234 875.00 | 234 875.00 |
CF Disponibilités | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 052.00 | 9 818.00 | 329 234.00 | 339 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 572.00 | 312 190.00 | 2 021 382.00 | 2 333 572.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 770.00 | 86 770.00 | | 86 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 403 100.00 | 1 403 100.00 | | 1 403 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
DH Report à nouveau | 308 841.00 | 249 205.00 | | 308 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 655.00 | 59 637.00 | | 90 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 044.00 | 1 807 388.00 | | 1 898 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 001.00 | 59 599.00 | | 73 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 803.00 | 37 087.00 | | 41 803.00 |
EA Autres dettes | 8 535.00 | 5 901.00 | | 8 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 338.00 | 102 588.00 | | 123 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 382.00 | 1 909 976.00 | | 2 021 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 616.00 | | 383 616.00 | 383 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 616.00 | | 383 616.00 | 383 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 437.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 3 965.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 3 965.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -3 528.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 522.00 | 24 089.00 | | 29 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 909.00 | 367 969.00 | | 407 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 254.00 | 308 332.00 | | 317 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 655.00 | 59 637.00 | | 90 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 128.00 | | 110 392.00 | 1 884 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 455.00 | | | 498 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 673.00 | | 110 392.00 | 635 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 553.00 | 49 819.00 | | 252 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 553.00 | 49 819.00 | | 252 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 968.00 | 1 850.00 | | 7 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 968.00 | 1 850.00 | | 7 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 968.00 | 1 850.00 | | 7 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 001.00 | 73 001.00 | | 73 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 498.00 | | 105 498.00 | 105 498.00 |
UP Prêts | 604 449.00 | | 604 449.00 | 604 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
UX Autres créances clients | 88 547.00 | 88 547.00 | | 88 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VB T. V. A. | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VC Groupe et associés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VP Divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 130.00 | 213 130.00 | | 213 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 481.00 | 336 416.00 | 726 066.00 | 1 062 481.00 |
VW T.V.A. | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 338.00 | 123 338.00 | | 123 338.00 |