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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 232 470.00 | 137 822.00 | 94 648.00 | 232 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 445.00 | 9 877.00 | 7 568.00 | 17 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 539.00 | 104 854.00 | 143 685.00 | 248 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 489 178.00 | | 489 178.00 | 489 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 128.00 | 252 553.00 | 1 631 575.00 | 1 884 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 508.00 | 7 968.00 | 86 540.00 | 94 508.00 |
BZ Autres créances | 184 998.00 | | 184 998.00 | 184 998.00 |
CF Disponibilités | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 369.00 | 7 968.00 | 278 401.00 | 286 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 497.00 | 260 521.00 | 1 909 976.00 | 2 170 497.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 770.00 | 86 770.00 | | 86 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 403 100.00 | 1 403 100.00 | | 1 403 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
DH Report à nouveau | 249 205.00 | 179 322.00 | | 249 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 637.00 | 69 883.00 | | 59 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 388.00 | 1 747 752.00 | | 1 807 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 599.00 | 46 135.00 | | 59 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 087.00 | 39 558.00 | | 37 087.00 |
EA Autres dettes | 5 901.00 | 15 117.00 | | 5 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 588.00 | 100 811.00 | | 102 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 976.00 | 1 848 562.00 | | 1 909 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 713.00 | | 343 713.00 | 343 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 713.00 | | 343 713.00 | 343 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 845.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | 390.00 | | 3 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 965.00 | 390.00 | | 3 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 528.00 | -390.00 | | -3 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 089.00 | 35 125.00 | | 24 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 969.00 | 456 629.00 | | 367 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 332.00 | 386 746.00 | | 308 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 637.00 | 69 883.00 | | 59 637.00 |