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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 325.00 | 12 690.00 | 82 635.00 | 95 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 979.00 | 24 617.00 | 11 362.00 | 35 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 397.00 | 38 200.00 | 110 197.00 | 148 397.00 |
BP En cours de production de services | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 266.00 | 103 281.00 | 779 985.00 | 883 266.00 |
BZ Autres créances | 94 375.00 | | 94 375.00 | 94 375.00 |
CF Disponibilités | 334 170.00 | | 334 170.00 | 334 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 848.00 | 103 281.00 | 1 224 566.00 | 1 327 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 244.00 | 141 481.00 | 1 334 763.00 | 1 476 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
DH Report à nouveau | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 827.00 | | | 250 827.00 |
DL TOTAL (I) | 490 318.00 | | | 490 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 366.00 | | | 537 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 222.00 | | | 148 222.00 |
EA Autres dettes | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 446.00 | | | 844 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 763.00 | | | 1 334 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 446.00 | | | 844 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 555 252.00 | | 4 555 252.00 | 4 555 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 555 252.00 | | 4 555 252.00 | 4 555 252.00 |
FM Production stockée | | | 4 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 561 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 551.00 | | | -11 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 841.00 | | | 103 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 561 257.00 | | | 4 561 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 430.00 | | | 4 310 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 827.00 | | | 250 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 732.00 | | 82 665.00 | 65 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 639.00 | | 82 665.00 | 48 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 616.00 | 18 584.00 | | 19 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 203.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 927.00 | 18 380.00 | | 18 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 103 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 281.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 366.00 | 537 366.00 | | 537 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 777 258.00 | | | 777 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 008.00 | | | 106 008.00 |
VB T. V. A. | 94 225.00 | | | 94 225.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 437.00 | 989 237.00 | 16 200.00 | 1 005 437.00 |
VW T.V.A. | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 446.00 | 844 446.00 | | 844 446.00 |