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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 174.00 | 117 757.00 | 237 417.00 | 355 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 059.00 | 95 158.00 | 79 901.00 | 175 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 273.00 | 213 808.00 | 337 465.00 | 551 273.00 |
BT Marchandises | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 684 708.00 | 79 910.00 | 4 604 797.00 | 4 684 708.00 |
BZ Autres créances | 657 007.00 | | 657 007.00 | 657 007.00 |
CF Disponibilités | 1 381 732.00 | | 1 381 732.00 | 1 381 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 778 586.00 | 79 910.00 | 6 698 676.00 | 6 778 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 329 859.00 | 293 718.00 | 7 036 141.00 | 7 329 859.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 348.00 | 402 079.00 | | 244 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 813.00 | 142 270.00 | | 193 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 161.00 | 964 348.00 | | 1 158 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 3 489.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 809 567.00 | 1 237 332.00 | | 3 809 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 665.00 | 547 065.00 | | 955 665.00 |
EA Autres dettes | 112 661.00 | 63 041.00 | | 112 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 877 980.00 | 1 850 926.00 | | 5 877 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 141.00 | 2 815 275.00 | | 7 036 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 670 261.00 | | 13 670 261.00 | 13 670 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 670 261.00 | | 13 670 261.00 | 13 670 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 850 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 311 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 202 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 866.00 | |
GE Autres charges | | | 132 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 398 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 762.00 | 22 476.00 | | 6 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 762.00 | 36 484.00 | | 6 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 177.00 | 6 295.00 | | 181 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 177.00 | 14 034.00 | | 181 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 415.00 | 22 450.00 | | -174 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 990.00 | 61 329.00 | | 83 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 857 150.00 | 9 227 479.00 | | 13 857 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 663 337.00 | 9 085 210.00 | | 13 663 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 813.00 | 142 270.00 | | 193 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 292.00 | 27 248.00 | | 46 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 115.00 | | 277 158.00 | 274 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 212.00 | | 273 020.00 | 257 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 010.00 | | 4 138.00 | 16 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 805.00 | 50 003.00 | | 163 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 913.00 | 50 003.00 | | 162 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 693.00 | 67 866.00 | 160 649.00 | 172 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 693.00 | 67 866.00 | 160 649.00 | 172 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 693.00 | 67 866.00 | 160 649.00 | 172 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 809 567.00 | 3 809 567.00 | | 3 809 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 896.00 | 103 896.00 | | 103 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 661.00 | 112 661.00 | | 112 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
UX Autres créances clients | 4 684 708.00 | 4 684 708.00 | | 4 684 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VB T. V. A. | 567 564.00 | 567 564.00 | | 567 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 393 097.00 | 5 373 449.00 | 19 648.00 | 5 393 097.00 |
VW T.V.A. | 813 675.00 | 813 675.00 | | 813 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 877 980.00 | 5 877 980.00 | | 5 877 980.00 |