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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 280.00 | 89 591.00 | 34 689.00 | 124 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 933.00 | 73 321.00 | 59 611.00 | 132 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 115.00 | 163 805.00 | 110 310.00 | 274 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 447.00 | 172 693.00 | 2 193 753.00 | 2 366 447.00 |
BZ Autres créances | 274 380.00 | | 274 380.00 | 274 380.00 |
CF Disponibilités | 214 335.00 | | 214 335.00 | 214 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 658.00 | 172 693.00 | 2 704 965.00 | 2 877 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 773.00 | 336 498.00 | 2 815 275.00 | 3 151 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 079.00 | | | 402 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 270.00 | | | 142 270.00 |
DL TOTAL (I) | 964 348.00 | | | 964 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 332.00 | | | 1 237 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 065.00 | | | 547 065.00 |
EA Autres dettes | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 926.00 | | | 1 850 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 275.00 | | | 2 815 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 926.00 | | | 1 850 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 179 066.00 | | 9 179 066.00 | 9 179 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 179 066.00 | | 9 179 066.00 | 9 179 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 190 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 503 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 275 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 250.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 009 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 227 479.00 | | | 9 227 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 085 210.00 | | | 9 085 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 270.00 | | | 142 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 996.00 | | 7 311.00 | 278 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 191.00 | 16 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 191.00 | 274 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 257 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 212.00 | | 6 000.00 | 260 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 891.00 | | 1 311.00 | 17 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 616.00 | 46 450.00 | 1 260.00 | 118 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 723.00 | 46 450.00 | 1 260.00 | 117 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 653.00 | 41 250.00 | 9 209.00 | 140 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 653.00 | 41 250.00 | 9 209.00 | 140 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 653.00 | 41 250.00 | 9 209.00 | 140 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 250.00 | 2 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 332.00 | 1 237 332.00 | | 1 237 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 078.00 | 78 078.00 | | 78 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 041.00 | 63 041.00 | | 63 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 256 702.00 | 2 256 702.00 | | 2 256 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 745.00 | 109 745.00 | | 109 745.00 |
VB T. V. A. | 266 072.00 | 266 072.00 | | 266 072.00 |
VI Groupe et associés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 333.00 | 2 663 323.00 | 16 010.00 | 2 679 333.00 |
VW T.V.A. | 467 789.00 | 467 789.00 | | 467 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 926.00 | 1 850 926.00 | | 1 850 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 262.00 | | | 70 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 759.00 | | | 209 759.00 |
ST Autres comptes | 474 122.00 | | | 474 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 288 724.00 | | | 1 288 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 791.00 | | | 168 791.00 |
YT Sous‐traitance | 2 271 827.00 | | | 2 271 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 892.00 | | | 88 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 582 403.00 | | | 1 582 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 530 521.00 | | | 1 530 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 275 953.00 | | | 4 275 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |