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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 790.00 | 35 741.00 | 74 049.00 | 109 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 933.00 | 37 742.00 | 31 190.00 | 68 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 250.00 | 74 376.00 | 129 874.00 | 204 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 738.00 | 126 883.00 | 1 350 855.00 | 1 477 738.00 |
BZ Autres créances | 311 301.00 | | 311 301.00 | 311 301.00 |
CF Disponibilités | 155 772.00 | | 155 772.00 | 155 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 529.00 | 126 883.00 | 1 818 647.00 | 1 945 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 779.00 | 201 258.00 | 1 948 521.00 | 2 149 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 318.00 | | | 70 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 972.00 | | | 130 972.00 |
DL TOTAL (I) | 621 290.00 | | | 621 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 202.00 | | | 996 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 407.00 | | | 298 407.00 |
EA Autres dettes | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 231.00 | | | 1 327 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 521.00 | | | 1 948 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 231.00 | | | 1 327 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 463 023.00 | | 4 463 023.00 | 4 463 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 023.00 | | 4 463 023.00 | 4 463 023.00 |
FM Production stockée | | | -4 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 467 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 601.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 685.00 | | | -4 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 567.00 | | | 4 467 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 595.00 | | | 4 336 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 972.00 | | | 130 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 202.00 | | | 80 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 397.00 | | 55 853.00 | 148 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 304.00 | | 47 418.00 | 131 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | 8 435.00 | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 200.00 | 36 176.00 | | 38 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 307.00 | 36 176.00 | | 37 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 281.00 | 23 601.00 | | 103 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 281.00 | 23 601.00 | | 103 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 281.00 | 23 601.00 | | 103 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 202.00 | 996 202.00 | | 996 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 290.00 | 113 290.00 | | 113 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 609.00 | | | 1 368 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 129.00 | | | 109 129.00 |
VB T. V. A. | 206 068.00 | | | 206 068.00 |
VC Groupe et associés | 535.00 | | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 804.00 | | | 93 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 393.00 | 1 789 758.00 | 24 635.00 | 1 814 393.00 |
VW T.V.A. | 154 954.00 | 154 954.00 | | 154 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 231.00 | 1 327 231.00 | | 1 327 231.00 |