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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 349.00 | 6 909.00 | 9 440.00 | 16 349.00 |
060 Stock marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 394.00 | 2 209.00 | 37 185.00 | 39 394.00 |
072 Créances – Autres | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
084 Disponibilités | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 771.00 | 2 209.00 | 79 563.00 | 81 771.00 |
110 Total général Actif | 98 120.00 | 9 117.00 | 89 003.00 | 98 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 480.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 466.00 | | | 148 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 390.00 | | | 71 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 773.00 | | | 222 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 562.00 | | | 86 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
252 Charges sociales | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
262 Autres charges | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 845.00 | | | 206 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |