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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 349.00 | 6 909.00 | 9 440.00 | 16 349.00 |
060 Stock marchandises | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
072 Créances – Autres | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
084 Disponibilités | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 352.00 | | 65 352.00 | 65 352.00 |
110 Total général Actif | 81 701.00 | 6 909.00 | 74 792.00 | 81 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 970.00 | 133 972.00 | | 114 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 591.00 | 56 432.00 | | 50 591.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 454.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 563.00 | 190 857.00 | | 165 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 930.00 | 66 347.00 | | 82 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 310.00 | -389.00 | | -1 310.00 |
242 Autres charges externes. | 26 660.00 | 28 161.00 | | 26 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | 2 687.00 | | 1 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 802.00 | 54 220.00 | | 53 802.00 |
252 Charges sociales | 18 894.00 | 19 898.00 | | 18 894.00 |
262 Autres charges | 1 885.00 | 12 784.00 | | 1 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 781.00 | 183 708.00 | | 184 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 218.00 | 7 150.00 | | -19 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 988.00 | 381.00 | | 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 877.00 | 170.00 | | 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 970.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 108.00 | 6 391.00 | | -19 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |