| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 232.00 | 6 913.00 | 2 319.00 | 9 232.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 672.00 | 6 913.00 | 11 759.00 | 18 672.00 |
060 Stock marchandises | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
072 Créances – Autres | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
084 Disponibilités | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 246.00 | | 86 246.00 | 86 246.00 |
110 Total général Actif | 104 918.00 | 6 913.00 | 98 005.00 | 104 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 802.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 323.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 895.00 | 106 299.00 | | 141 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 593.00 | 47 038.00 | | 38 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 6 203.00 | 15 408.00 | | 6 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 691.00 | 173 245.00 | | 186 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 737.00 | 66 801.00 | | 84 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 646.00 | -663.00 | | 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 24 294.00 | 20 558.00 | | 24 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 3 578.00 | | 2 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 629.00 | 48 459.00 | | 54 629.00 |
252 Charges sociales | 18 466.00 | 12 493.00 | | 18 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4.00 | | | 4.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 185 489.00 | 151 231.00 | | 185 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 203.00 | 22 014.00 | | 1 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 025.00 | 1 203.00 | | 1 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 709.00 | 66.00 | | 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 357.00 | 23 151.00 | | 1 357.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |