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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 349.00 | 6 909.00 | 9 440.00 | 16 349.00 |
060 Stock marchandises | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
072 Créances – Autres | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
084 Disponibilités | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 386.00 | | 85 386.00 | 85 386.00 |
110 Total général Actif | 101 735.00 | 6 909.00 | 94 826.00 | 101 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 445.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 299.00 | 114 970.00 | | 106 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 038.00 | 50 591.00 | | 47 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 15 408.00 | 2.00 | | 15 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 245.00 | 165 563.00 | | 173 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 801.00 | 82 930.00 | | 66 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -663.00 | -1 310.00 | | -663.00 |
242 Autres charges externes. | 20 558.00 | 26 660.00 | | 20 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | 1 919.00 | | 3 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 459.00 | 53 802.00 | | 48 459.00 |
252 Charges sociales | 12 493.00 | 18 894.00 | | 12 493.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1 885.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 231.00 | 184 781.00 | | 151 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 014.00 | -19 218.00 | | 22 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 203.00 | 988.00 | | 1 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 877.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 151.00 | -19 108.00 | | 23 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |