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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 215 550.00 | 185 492.00 | 30 058.00 | 215 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 623.00 | | 463 623.00 | 463 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 860.00 | 198 981.00 | 527 879.00 | 726 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 995.00 | | 480 995.00 | 480 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 478.00 | 46 554.00 | 65 924.00 | 112 478.00 |
BZ Autres créances | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 329.00 | | 1 650 329.00 | 1 650 329.00 |
CF Disponibilités | 1 159 456.00 | | 1 159 456.00 | 1 159 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 515.00 | 46 554.00 | 3 375 961.00 | 3 422 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 375.00 | 245 535.00 | 3 903 840.00 | 4 149 375.00 |
CU Autres participations | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 393 928.00 | 393 928.00 | | 393 928.00 |
DH Report à nouveau | 2 746 304.00 | 2 738 385.00 | | 2 746 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 091.00 | 7 919.00 | | 69 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 017.00 | 3 307 927.00 | | 3 377 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 316.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 566.00 | 24 566.00 | | 28 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 943.00 | | 12 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 990.00 | 13 820.00 | | 50 990.00 |
EA Autres dettes | 417 874.00 | 409 598.00 | | 417 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 758.00 | 3 842.00 | | 16 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 823.00 | 465 085.00 | | 526 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 840.00 | 3 773 012.00 | | 3 903 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 758 500.00 | | 758 500.00 | 758 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 500.00 | | 758 500.00 | 758 500.00 |
FM Production stockée | | | -696 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 851.00 | 4 216.00 | | 34 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 419.00 | 611 159.00 | | 872 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 328.00 | 603 240.00 | | 803 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 091.00 | 7 919.00 | | 69 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 458.00 | | 20 690.00 | 719 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 288.00 | 478 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 288.00 | 726 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 095.00 | | | 248 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 362.00 | | 20 690.00 | 471 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 817.00 | 2 164.00 | | 196 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 817.00 | 2 164.00 | | 196 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 623.00 | | | 463 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 417 605.00 | 417 605.00 | | 417 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 058.00 | 131 735.00 | 468 323.00 | 600 058.00 |
VW T.V.A. | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 823.00 | 498 257.00 | 28 566.00 | 526 823.00 |