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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 507 934.00 | | 507 934.00 | 507 934.00 |
AP Constructions | 1 505 443.00 | 232 956.00 | 1 272 486.00 | 1 505 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 737.00 | 14 710.00 | 23 027.00 | 37 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 936.00 | | 494 936.00 | 494 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 191.00 | 247 666.00 | 2 313 525.00 | 2 561 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 533 699.00 | | 2 533 699.00 | 2 533 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 454.00 | 46 554.00 | 68 900.00 | 115 454.00 |
BZ Autres créances | 404 467.00 | | 404 467.00 | 404 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 416 559.00 | | 416 559.00 | 416 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 738.00 | 46 554.00 | 3 424 184.00 | 3 470 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 928.00 | 294 220.00 | 5 737 708.00 | 6 031 928.00 |
CU Autres participations | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 393 928.00 | 393 928.00 | | 393 928.00 |
DH Report à nouveau | 2 828 890.00 | 2 833 122.00 | | 2 828 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 715.00 | -4 232.00 | | 41 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 228.00 | 3 390 512.00 | | 3 432 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 666.00 | 33 666.00 | | 29 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 20 042.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 624.00 | 15 194.00 | | 29 624.00 |
EA Autres dettes | 2 211 668.00 | 2 182 671.00 | | 2 211 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 123.00 | 18 775.00 | | 26 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 481.00 | 2 270 546.00 | | 2 305 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 708.00 | 5 661 058.00 | | 5 737 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FQ Autres produits | | | 138 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 357.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 501.00 | 82 249.00 | | 371 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 785.00 | 86 480.00 | | 329 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 715.00 | -4 232.00 | | 41 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 148.00 | | 1 821 170.00 | 741 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 127.00 | 510 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127.00 | 2 561 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 051 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 095.00 | | 1 803 018.00 | 248 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 052.00 | | 18 152.00 | 493 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 309.00 | 44 357.00 | | 203 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 309.00 | 44 357.00 | | 203 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 936.00 | 494 936.00 | | 494 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
VB T. V. A. | 387 622.00 | 387 622.00 | | 387 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 211 394.00 | 2 211 394.00 | | 2 211 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 116.00 | 1 020 116.00 | | 1 020 116.00 |
VW T.V.A. | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 481.00 | 2 305 481.00 | | 2 305 481.00 |