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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 215 550.00 | 189 820.00 | 25 730.00 | 215 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 911.00 | | 477 911.00 | 477 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 148.00 | 203 309.00 | 537 839.00 | 741 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 474 995.00 | | 2 474 995.00 | 2 474 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 694.00 | 46 554.00 | 49 140.00 | 95 694.00 |
BZ Autres créances | 64 084.00 | | 64 084.00 | 64 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 2 532 596.00 | | 2 532 596.00 | 2 532 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 169 774.00 | 46 554.00 | 5 123 220.00 | 5 169 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 910 921.00 | 249 863.00 | 5 661 058.00 | 5 910 921.00 |
CU Autres participations | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 393 928.00 | 393 928.00 | | 393 928.00 |
DH Report à nouveau | 2 833 122.00 | 2 815 395.00 | | 2 833 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 232.00 | 17 727.00 | | -4 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 512.00 | 3 394 744.00 | | 3 390 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 35.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 666.00 | 17 766.00 | | 33 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 042.00 | 16 182.00 | | 20 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 194.00 | 12 313.00 | | 15 194.00 |
EA Autres dettes | 2 182 671.00 | 424 827.00 | | 2 182 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 775.00 | 8 785.00 | | 18 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 546.00 | 479 908.00 | | 2 270 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 058.00 | 3 874 652.00 | | 5 661 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 71 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | 6 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 249.00 | 114 581.00 | | 82 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 480.00 | 96 854.00 | | 86 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 232.00 | 17 727.00 | | -4 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 352.00 | | 18 830.00 | 734 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 035.00 | 493 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 035.00 | 741 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 095.00 | | | 248 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 257.00 | | 18 830.00 | 486 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 145.00 | 2 164.00 | | 201 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 145.00 | 2 164.00 | | 201 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 911.00 | 477 911.00 | | 477 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 2 182 671.00 | 2 182 671.00 | | 2 182 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 776.00 | 644 776.00 | | 644 776.00 |
VW T.V.A. | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 368.00 | 2 270 368.00 | | 2 270 368.00 |