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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 215 550.00 | 187 656.00 | 27 894.00 | 215 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 115.00 | | 471 115.00 | 471 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 352.00 | 201 145.00 | 533 207.00 | 734 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 474 995.00 | | 474 995.00 | 474 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 122.00 | 46 554.00 | 18 568.00 | 65 122.00 |
BZ Autres créances | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 354.00 | | 1 650 354.00 | 1 650 354.00 |
CF Disponibilités | 1 151 633.00 | | 1 151 633.00 | 1 151 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 998.00 | 46 554.00 | 3 341 444.00 | 3 387 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 351.00 | 247 699.00 | 3 874 652.00 | 4 122 351.00 |
CU Autres participations | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 393 928.00 | 393 928.00 | | 393 928.00 |
DH Report à nouveau | 2 815 395.00 | 2 746 304.00 | | 2 815 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 727.00 | 69 091.00 | | 17 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 744.00 | 3 377 017.00 | | 3 394 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 21.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 766.00 | 28 566.00 | | 17 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 182.00 | 12 614.00 | | 16 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 313.00 | 50 990.00 | | 12 313.00 |
EA Autres dettes | 424 827.00 | 417 874.00 | | 424 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 785.00 | 16 758.00 | | 8 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 908.00 | 526 823.00 | | 479 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 652.00 | 3 903 840.00 | | 3 874 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 84 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 259.00 | 34 851.00 | | 8 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 581.00 | 872 419.00 | | 114 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 854.00 | 803 328.00 | | 96 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 727.00 | 69 091.00 | | 17 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 859.00 | | 19 275.00 | 726 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 782.00 | 486 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 780.00 | 734 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 248 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 095.00 | | | 248 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 764.00 | | 19 275.00 | 478 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 980.00 | 2 164.00 | -3.00 | 198 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 980.00 | 2 164.00 | -3.00 | 198 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 766.00 | 1.00 | 17 765.00 | 17 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 115.00 | | | 471 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 424 713.00 | 424 713.00 | | 424 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 831.00 | 111 016.00 | 475 815.00 | 586 831.00 |
VW T.V.A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 908.00 | 462 143.00 | 17 765.00 | 479 908.00 |