| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 834.00 | 131 279.00 | 11 555.00 | 142 834.00 |
AH Fonds commercial | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
AN Terrains | 998 293.00 | 287 141.00 | 711 152.00 | 998 293.00 |
AP Constructions | 102 155.00 | 5 668.00 | 96 486.00 | 102 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915 209.00 | 2 471 381.00 | 1 443 828.00 | 3 915 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831 340.00 | 1 213 454.00 | 617 885.00 | 1 831 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 263.00 | | 87 263.00 | 87 263.00 |
BF Prêts | 170 893.00 | | 170 893.00 | 170 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 069.00 | | 130 069.00 | 130 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 512 473.00 | 4 212 627.00 | 3 299 846.00 | 7 512 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484 877.00 | | 1 484 877.00 | 1 484 877.00 |
BN En cours de production de biens | 625 600.00 | | 625 600.00 | 625 600.00 |
BT Marchandises | 808 495.00 | | 808 495.00 | 808 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 001 238.00 | 4 699.00 | 8 996 540.00 | 9 001 238.00 |
BZ Autres créances | 12 802 775.00 | | 12 802 775.00 | 12 802 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 085 816.00 | | 1 085 816.00 | 1 085 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 272.00 | | 473 272.00 | 473 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 295 671.00 | 4 699.00 | 26 290 972.00 | 26 295 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 808 144.00 | 4 217 325.00 | 29 590 818.00 | 33 808 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 703.00 | 103 703.00 | | 103 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -256 601.00 | -256 601.00 | | -256 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 204.00 | 228 766.00 | | 298 204.00 |
DG Autres réserves | 1 358 320.00 | 38 989.00 | | 1 358 320.00 |
DH Report à nouveau | | -331 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988 128.00 | 1 720 520.00 | | 1 988 128.00 |
DL TOTAL (I) | 9 888 051.00 | 7 899 923.00 | | 9 888 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 763 327.00 | 8 606 180.00 | | 6 763 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 800 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 655 953.00 | 48 375.00 | | 1 655 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180 056.00 | 5 946 652.00 | | 5 180 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 939 564.00 | 7 444 235.00 | | 4 939 564.00 |
EA Autres dettes | 742 867.00 | 1 143 816.00 | | 742 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 3 696.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 702 767.00 | 23 992 955.00 | | 19 702 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 590 818.00 | 31 892 878.00 | | 29 590 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
FD Production vendue biens | 1 336 422.00 | 325 000.00 | 1 661 422.00 | 1 336 422.00 |
FG Production vendue services | 41 752 191.00 | | 41 752 191.00 | 41 752 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 092 766.00 | 325 000.00 | 43 417 766.00 | 43 092 766.00 |
FM Production stockée | | | -72 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 693 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 111 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 285 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 125 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 331 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 77 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 495 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 198 201.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 389.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 930 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 471.00 | 131 750.00 | | 109 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 500.00 | 342 000.00 | | 575 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 971.00 | 473 750.00 | | 684 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542 646.00 | 115 340.00 | | 542 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 591.00 | 155 613.00 | | 41 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 237.00 | 270 952.00 | | 584 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 734.00 | 202 797.00 | | 100 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 116.00 | 185 225.00 | | 253 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789 891.00 | 574 308.00 | | 789 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 525 252.00 | 45 861 961.00 | | 44 525 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 537 124.00 | 44 141 441.00 | | 42 537 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988 128.00 | 1 720 520.00 | | 1 988 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 319 979.00 | | 1 620 950.00 | 6 319 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 703.00 | | | 103 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 696.00 | 388 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 456.00 | 7 512 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 760.00 | 6 875 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 320.00 | | 529.00 | 144 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 703 223.00 | | 1 574 232.00 | 5 703 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 733.00 | | 46 189.00 | 368 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985 428.00 | 587 137.00 | 359 938.00 | 3 985 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 703.00 | | | 103 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 075.00 | 9 204.00 | | 122 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759 649.00 | 577 933.00 | 359 938.00 | 3 759 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 142.00 | 1 557.00 | | 3 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 142.00 | 1 557.00 | | 3 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 142.00 | 1 557.00 | | 3 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180 056.00 | 5 180 056.00 | | 5 180 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894 385.00 | 894 385.00 | | 894 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 988 558.00 | 1 988 558.00 | | 1 988 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 867.00 | 742 867.00 | | 742 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UP Prêts | 170 893.00 | 170 893.00 | | 170 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 069.00 | 130 069.00 | | 130 069.00 |
UX Autres créances clients | 8 994 918.00 | | | 8 994 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VB T. V. A. | 541 104.00 | | | 541 104.00 |
VC Groupe et associés | 10 672 222.00 | | | 10 672 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 763 327.00 | 6 763 327.00 | | 6 763 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 172 237.00 | | | 172 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 686.00 | 333 686.00 | | 333 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382 208.00 | | | 1 382 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 272.00 | | | 473 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 578 248.00 | 22 578 248.00 | | 22 578 248.00 |
VW T.V.A. | 1 722 935.00 | 1 722 935.00 | | 1 722 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 046 813.00 | 18 046 813.00 | | 18 046 813.00 |