| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 066.00 | 244 875.00 | 120 191.00 | 365 066.00 |
AH Fonds commercial | 57 015.00 | | 57 015.00 | 57 015.00 |
AN Terrains | 2 926 509.00 | 447 158.00 | 2 479 351.00 | 2 926 509.00 |
AP Constructions | 319 891.00 | 70 749.00 | 249 142.00 | 319 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 231 471.00 | 2 610 913.00 | 1 620 558.00 | 4 231 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 301 641.00 | 2 848 921.00 | 1 452 720.00 | 4 301 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 278 547.00 | | 278 547.00 | 278 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 792.00 | | 187 792.00 | 187 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 871 635.00 | 6 326 319.00 | 6 545 316.00 | 12 871 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269 679.00 | | 1 269 679.00 | 1 269 679.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 907 844.00 | | 907 844.00 | 907 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 359.00 | | 138 359.00 | 138 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 029 931.00 | 2 473.00 | 22 027 458.00 | 22 029 931.00 |
BZ Autres créances | 3 780 977.00 | | 3 780 977.00 | 3 780 977.00 |
CF Disponibilités | 4 237 281.00 | | 4 237 281.00 | 4 237 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975 068.00 | | 975 068.00 | 975 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 339 139.00 | 2 473.00 | 33 336 666.00 | 33 339 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 210 774.00 | 6 328 791.00 | 39 881 983.00 | 46 210 774.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 703.00 | 103 703.00 | | 103 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -256 601.00 | -256 601.00 | | -256 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 034.00 | 501 267.00 | | 525 034.00 |
DG Autres réserves | 1 667 336.00 | 1 215 768.00 | | 1 667 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 565.00 | 475 334.00 | | 247 565.00 |
DL TOTAL (I) | 8 683 333.00 | 8 435 768.00 | | 8 683 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 564 823.00 | 2 532 302.00 | | 6 564 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 564 619.00 | 5.00 | | 6 564 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 710.00 | 192 894.00 | | 199 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 704 717.00 | 7 274 181.00 | | 9 704 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 938 069.00 | 5 790 081.00 | | 6 938 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 040.00 | 323 478.00 | | 228 040.00 |
EA Autres dettes | 972 056.00 | 3 173 784.00 | | 972 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 617.00 | 15 200.00 | | 26 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 198 649.00 | 19 301 919.00 | | 31 198 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 881 983.00 | 27 737 688.00 | | 39 881 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 780.00 | | 330 780.00 | 330 780.00 |
FG Production vendue services | 59 070 409.00 | | 59 070 409.00 | 59 070 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 401 189.00 | | 59 401 189.00 | 59 401 189.00 |
FM Production stockée | | | -380 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 589 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 832 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 050 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 886 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 139 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 102 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 561.00 | 35 400.00 | | 42 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 520.00 | 26 667.00 | | 271 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 081.00 | 62 066.00 | | 314 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 501.00 | 48 318.00 | | 88 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 582.00 | 206 798.00 | | 331 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 083.00 | 255 116.00 | | 420 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 002.00 | -193 050.00 | | -106 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 903 342.00 | 56 583 581.00 | | 59 903 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 655 777.00 | 56 108 246.00 | | 59 655 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 565.00 | 475 334.00 | | 247 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 257 182.00 | | 3 416 035.00 | 11 257 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 703.00 | | | 103 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 034.00 | 566 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 801 583.00 | 12 871 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741 548.00 | 11 779 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 501.00 | | 26 580.00 | 395 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 286 617.00 | | 3 234 442.00 | 10 286 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 361.00 | | 155 013.00 | 471 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 342 358.00 | 1 422 737.00 | 1 438 776.00 | 6 342 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 703.00 | | | 103 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 190.00 | 45 685.00 | | 199 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 039 465.00 | 1 377 052.00 | 1 438 776.00 | 6 039 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 594.00 | | 122.00 | 2 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 594.00 | | 122.00 | 2 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 594.00 | | 122.00 | 2 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 564 619.00 | 6 564 619.00 | | 6 564 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 704 717.00 | 9 704 717.00 | | 9 704 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270 330.00 | 1 270 330.00 | | 1 270 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 196.00 | 866 196.00 | | 866 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 040.00 | 228 040.00 | | 228 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 056.00 | 972 056.00 | | 972 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
UP Prêts | 278 547.00 | | 278 547.00 | 278 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 792.00 | | 187 792.00 | 187 792.00 |
UX Autres créances clients | 22 027 072.00 | 22 027 072.00 | | 22 027 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 703 710.00 | 703 710.00 | | 703 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 564 823.00 | 6 564 823.00 | | 6 564 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 800.00 | 256 800.00 | | 256 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056 631.00 | 3 056 631.00 | | 3 056 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975 068.00 | 975 068.00 | | 975 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 252 315.00 | 26 783 117.00 | 469 199.00 | 27 252 315.00 |
VW T.V.A. | 4 544 742.00 | 4 544 742.00 | | 4 544 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 998 940.00 | 30 998 940.00 | | 30 998 940.00 |