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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 508.00 | 138 723.00 | 19 784.00 | 158 508.00 |
AH Fonds commercial | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
AN Terrains | 998 293.00 | 319 928.00 | 678 365.00 | 998 293.00 |
AP Constructions | 194 388.00 | 13 254.00 | 181 134.00 | 194 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 305 807.00 | 2 697 069.00 | 1 608 738.00 | 4 305 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 439 683.00 | 1 411 352.00 | 1 028 331.00 | 2 439 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 739.00 | | 90 739.00 | 90 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 263.00 | | 87 263.00 | 87 263.00 |
BF Prêts | 206 914.00 | | 206 914.00 | 206 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 573.00 | | 143 573.00 | 143 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 730 887.00 | 4 684 030.00 | 4 046 857.00 | 8 730 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485 209.00 | | 1 485 209.00 | 1 485 209.00 |
BN En cours de production de biens | 614 955.00 | | 614 955.00 | 614 955.00 |
BT Marchandises | 808 495.00 | | 808 495.00 | 808 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 965.00 | | 100 965.00 | 100 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 073 714.00 | 4 776.00 | 12 068 938.00 | 12 073 714.00 |
BZ Autres créances | 15 486 197.00 | | 15 486 197.00 | 15 486 197.00 |
CF Disponibilités | 1 727 820.00 | | 1 727 820.00 | 1 727 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492 194.00 | | 492 194.00 | 492 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 789 549.00 | 4 776.00 | 32 784 773.00 | 32 789 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 520 437.00 | 4 688 807.00 | 36 831 630.00 | 41 520 437.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 703.00 | 103 703.00 | | 103 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -256 601.00 | -256 601.00 | | -256 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 610.00 | 298 204.00 | | 397 610.00 |
DG Autres réserves | 3 247 042.00 | 1 358 320.00 | | 3 247 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 177.00 | 1 988 128.00 | | 767 177.00 |
DL TOTAL (I) | 10 655 228.00 | 9 888 051.00 | | 10 655 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 589 433.00 | 6 763 327.00 | | 9 589 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 930 312.00 | 1 655 953.00 | | 1 930 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 159 572.00 | 5 180 056.00 | | 8 159 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 557 699.00 | 4 939 564.00 | | 5 557 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 104.00 | | | 396 104.00 |
EA Autres dettes | 522 281.00 | 742 867.00 | | 522 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 176 401.00 | 19 702 767.00 | | 26 176 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 831 630.00 | 29 590 818.00 | | 36 831 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
FD Production vendue biens | 222 054.00 | | 222 054.00 | 222 054.00 |
FG Production vendue services | 54 682 735.00 | 420 000.00 | 55 102 735.00 | 54 682 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 910 132.00 | 420 000.00 | 55 330 132.00 | 54 910 132.00 |
FM Production stockée | | | -10 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 612 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 357 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 195 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 519 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 774 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 77 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 513 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 781.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -176 259.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 456.00 | 109 471.00 | | 3 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 390.00 | 575 500.00 | | 10 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 846.00 | 684 971.00 | | 13 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 532.00 | 542 646.00 | | 117 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 575.00 | 41 591.00 | | 55 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 107.00 | 584 237.00 | | 173 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 261.00 | 100 734.00 | | -159 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 253 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | 789 891.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 659 902.00 | 44 525 252.00 | | 55 659 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 892 726.00 | 42 537 124.00 | | 54 892 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 177.00 | 1 988 128.00 | | 767 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 512 473.00 | | 1 638 995.00 | 7 512 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 703.00 | | | 103 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 437 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 581.00 | 8 730 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 951.00 | 8 028 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 849.00 | | 15 674.00 | 144 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 875 695.00 | | 1 573 166.00 | 6 875 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 226.00 | | 50 155.00 | 388 226.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 212 627.00 | 834 469.00 | 363 066.00 | 4 212 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 703.00 | | | 103 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 279.00 | 7 445.00 | | 131 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977 645.00 | 827 025.00 | 363 066.00 | 3 977 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 699.00 | 295.00 | 217.00 | 4 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 699.00 | 295.00 | 217.00 | 4 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 699.00 | 295.00 | 217.00 | 4 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295.00 | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 159 572.00 | 8 159 572.00 | | 8 159 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 177.00 | 973 177.00 | | 973 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 742 441.00 | 1 742 441.00 | | 1 742 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 104.00 | 396 104.00 | | 396 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 281.00 | 522 281.00 | | 522 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UP Prêts | 206 914.00 | 206 914.00 | | 206 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 573.00 | 142 443.00 | | 143 573.00 |
UX Autres créances clients | 12 067 653.00 | | | 12 067 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VB T. V. A. | 511 447.00 | | | 511 447.00 |
VC Groupe et associés | 13 587 312.00 | | | 13 587 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 589 433.00 | 9 589 433.00 | | 9 589 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 179 185.00 | | | 179 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 780.00 | 269 780.00 | | 269 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 697.00 | | | 1 172 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 194.00 | | | 492 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 402 592.00 | 28 401 462.00 | 1 130.00 | 28 402 592.00 |
VW T.V.A. | 2 572 301.00 | 2 572 301.00 | | 2 572 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 246 089.00 | 24 246 089.00 | | 24 246 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 307.00 | | | 307.00 |