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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 486.00 | 199 190.00 | 139 296.00 | 338 486.00 |
AH Fonds commercial | 57 015.00 | | 57 015.00 | 57 015.00 |
AN Terrains | 1 012 843.00 | 415 490.00 | 597 353.00 | 1 012 843.00 |
AP Constructions | 319 891.00 | 52 421.00 | 267 470.00 | 319 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 872 687.00 | 3 377 752.00 | 1 494 935.00 | 4 872 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 081 196.00 | 2 193 802.00 | 1 887 394.00 | 4 081 196.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BF Prêts | 237 398.00 | | 237 398.00 | 237 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 434.00 | | 224 434.00 | 224 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 257 182.00 | 6 342 358.00 | 4 914 825.00 | 11 257 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 346 964.00 | | 1 346 964.00 | 1 346 964.00 |
BN En cours de production de biens | 380 939.00 | | 380 939.00 | 380 939.00 |
BT Marchandises | 907 844.00 | | 907 844.00 | 907 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 095.00 | | 99 095.00 | 99 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 576 544.00 | 2 594.00 | 15 573 950.00 | 15 576 544.00 |
BZ Autres créances | 2 400 671.00 | | 2 400 671.00 | 2 400 671.00 |
CF Disponibilités | 1 139 909.00 | | 1 139 909.00 | 1 139 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973 492.00 | | 973 492.00 | 973 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 825 457.00 | 2 594.00 | 22 822 863.00 | 22 825 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 082 640.00 | 6 344 952.00 | 27 737 688.00 | 34 082 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 703.00 | 103 703.00 | | 103 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -256 601.00 | -256 601.00 | | -256 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 267.00 | 477 822.00 | | 501 267.00 |
DG Autres réserves | 1 215 768.00 | 4 771 079.00 | | 1 215 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 334.00 | 468 882.00 | | 475 334.00 |
DL TOTAL (I) | 8 435 768.00 | 11 961 183.00 | | 8 435 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532 302.00 | 5 771 322.00 | | 2 532 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 894.00 | 187 293.00 | | 192 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 274 181.00 | 7 064 904.00 | | 7 274 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 790 081.00 | 5 751 513.00 | | 5 790 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 478.00 | 95 014.00 | | 323 478.00 |
EA Autres dettes | 3 173 784.00 | 409 930.00 | | 3 173 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 301 919.00 | 19 279 978.00 | | 19 301 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 737 688.00 | 31 241 162.00 | | 27 737 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 092 685.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 771 322.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 404 198.00 | 8 919.00 | 413 117.00 | 404 198.00 |
FG Production vendue services | 55 453 217.00 | 565 570.00 | 56 018 786.00 | 55 453 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 857 415.00 | 574 489.00 | 56 431 903.00 | 55 857 415.00 |
FM Production stockée | | | -194 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 517 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 223 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 494 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 134 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 871 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 91 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 765 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | 1 458 550.00 | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 066.00 | 1 458 550.00 | | 62 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 318.00 | -5 905.00 | | 48 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 798.00 | 762 597.00 | | 206 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 116.00 | 756 692.00 | | 255 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 050.00 | 701 858.00 | | -193 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 583 581.00 | 49 868 686.00 | | 56 583 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 108 246.00 | 49 399 803.00 | | 56 108 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 334.00 | 468 882.00 | | 475 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 836 590.00 | | 2 245 251.00 | 9 836 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 703.00 | | | 103 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 940.00 | 471 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824 658.00 | 11 257 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 840.00 | 395 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816 878.00 | 10 286 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 098.00 | | 88 243.00 | 312 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 014 915.00 | | 2 088 581.00 | 9 014 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 874.00 | | 68 427.00 | 405 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 553 743.00 | 1 262 310.00 | 473 695.00 | 5 553 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 703.00 | | | 103 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 193.00 | 41 836.00 | 4 840.00 | 162 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 287 846.00 | 1 220 474.00 | 468 855.00 | 5 287 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 344.00 | 250.00 | | 2 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 344.00 | 250.00 | | 2 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 344.00 | 250.00 | | 2 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 274 181.00 | 7 274 181.00 | | 7 274 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242 819.00 | 1 242 819.00 | | 1 242 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 068.00 | 801 068.00 | | 801 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 478.00 | 323 478.00 | | 323 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 162.00 | 286 162.00 | | 286 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UP Prêts | 237 398.00 | | 237 398.00 | 237 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 434.00 | | 224 434.00 | 224 434.00 |
UX Autres créances clients | 15 573 539.00 | 15 573 539.00 | | 15 573 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 736 754.00 | 736 754.00 | | 736 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 532 302.00 | 2 532 302.00 | | 2 532 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 887 621.00 | 2 887 621.00 | | 2 887 621.00 |
VP Divers | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 637.00 | 259 637.00 | | 259 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439 467.00 | 1 439 467.00 | | 1 439 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973 492.00 | 973 492.00 | | 973 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 412 540.00 | 18 947 702.00 | 464 838.00 | 19 412 540.00 |
VW T.V.A. | 3 486 558.00 | 3 486 558.00 | | 3 486 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 109 026.00 | 19 109 026.00 | | 19 109 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 286.00 | | | 286.00 |