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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 206.00 | 178.00 | 29.00 | 206.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 477.00 | 10 105.00 | 7 372.00 | 17 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 092.00 | 11 624.00 | 13 468.00 | 25 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 642.00 | 21 907.00 | 32 736.00 | 54 642.00 |
BT Marchandises | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BZ Autres créances | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CF Disponibilités | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 902.00 | 21 907.00 | 79 996.00 | 101 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DL TOTAL (I) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 996.00 | | | 79 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 996.00 | | 1 058 996.00 | 1 058 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 996.00 | | 1 058 996.00 | 1 058 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 709.00 | | | -31 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 999.00 | | | 1 064 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 310.00 | | | 1 063 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 072.00 | | 13 570.00 | 41 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206.00 | | | 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 999.00 | | 13 570.00 | 28 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 706.00 | 11 201.00 | | 10 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109.00 | 69.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 597.00 | 11 132.00 | | 10 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VI Groupe et associés | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 843.00 | 9 643.00 | 5 200.00 | 14 843.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
ST Autres comptes | 84 916.00 | | | 84 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 307.00 | | | 77 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 466.00 | | | 105 466.00 |