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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 959.00 | 72 514.00 | 444.00 | 72 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 509.00 | 90 198.00 | 8 311.00 | 98 509.00 |
BT Marchandises | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BZ Autres créances | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CF Disponibilités | 67 140.00 | | 67 140.00 | 67 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 445.00 | | 82 445.00 | 82 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 954.00 | 90 198.00 | 90 756.00 | 180 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DL TOTAL (I) | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 392.00 | | | 78 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 756.00 | | | 90 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 525.00 | | 689 525.00 | 689 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 525.00 | | 689 525.00 | 689 525.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 812.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 783.00 | | | -13 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 527.00 | | | 689 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 329.00 | | | 686 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 509.00 | | | 98 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206.00 | | | 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 436.00 | | | 90 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 385.00 | 5 812.00 | | 84 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 179.00 | 5 812.00 | | 84 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 344.00 | 7 669.00 | 24 675.00 | 32 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 829.00 | 11 629.00 | 1 200.00 | 12 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 392.00 | 53 717.00 | 24 675.00 | 78 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
ST Autres comptes | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 813.00 | | | 119 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 093.00 | | | 221 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 677.00 | | | 65 677.00 |