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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 959.00 | 34 005.00 | 34 953.00 | 68 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 509.00 | 51 689.00 | 42 820.00 | 94 509.00 |
BT Marchandises | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BZ Autres créances | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CF Disponibilités | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 600.00 | 51 689.00 | 73 911.00 | 125 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DL TOTAL (I) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 616.00 | | | 59 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 077.00 | | 928 077.00 | 928 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 077.00 | | 928 077.00 | 928 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 156.00 | | | -46 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 778.00 | | | 932 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 537.00 | | | 931 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 976.00 | | 18 533.00 | 75 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206.00 | | | 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 902.00 | | 18 533.00 | 67 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 851.00 | 17 838.00 | | 33 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 645.00 | 17 838.00 | | 33 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VI Groupe et associés | 49 769.00 | 49 769.00 | | 49 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 406.00 | 9 206.00 | 1 200.00 | 10 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
ST Autres comptes | 75 756.00 | | | 75 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 955.00 | | | 123 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 482.00 | | | 152 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 041.00 | | | 116 041.00 |