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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 477.00 | 14 155.00 | 3 322.00 | 17 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 425.00 | 19 489.00 | 30 936.00 | 50 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 976.00 | 33 851.00 | 42 125.00 | 75 976.00 |
BT Marchandises | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
BZ Autres créances | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
CF Disponibilités | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 148.00 | 33 851.00 | 78 297.00 | 112 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 689.00 | | | 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DL TOTAL (I) | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 297.00 | | | 78 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 606.00 | | 1 021 606.00 | 1 021 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 606.00 | | 1 021 606.00 | 1 021 606.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 069.00 | | | -30 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 609.00 | | | 1 021 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 244.00 | | | 1 020 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 642.00 | | 28 900.00 | 54 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206.00 | | | 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 200.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 799.00 | 768.00 | 75 976.00 | 6 799.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | 768.00 | 67 902.00 | 2 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 569.00 | | 28 900.00 | 42 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 907.00 | 14 743.00 | 2 799.00 | 21 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178.00 | 29.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 729.00 | 14 714.00 | 2 799.00 | 21 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VI Groupe et associés | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 639.00 | 22 439.00 | 1 200.00 | 23 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
ST Autres comptes | 66 944.00 | | | 66 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 044.00 | | | 101 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |