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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 300.00 | 8 655.00 | 26 645.00 | 35 300.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 400.00 | 8 655.00 | 48 745.00 | 57 400.00 |
060 Stock marchandises | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
072 Créances – Autres | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
084 Disponibilités | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
110 Total général Actif | 78 828.00 | 8 655.00 | 70 173.00 | 78 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 598.00 | | | 242 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 174.00 | | | 246 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 896.00 | | | 95 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
242 Autres charges externes. | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 939.00 | | | 68 939.00 |
252 Charges sociales | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 352.00 | | | 231 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
294 Charges financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |