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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 423.00 | 27 011.00 | 11 411.00 | 38 423.00 |
040 Immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 538.00 | 27 011.00 | 33 526.00 | 60 538.00 |
060 Stock marchandises | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
072 Créances – Autres | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
084 Disponibilités | 89 954.00 | | 89 954.00 | 89 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 457.00 | | 106 457.00 | 106 457.00 |
110 Total général Actif | 166 994.00 | 27 011.00 | 139 983.00 | 166 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 971.00 | | | 397 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 712.00 | | | 436 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 524.00 | | | 178 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 171.00 | | | -2 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215.00 | | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 397.00 | | | 107 397.00 |
252 Charges sociales | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
262 Autres charges | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 163.00 | | | 355 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 549.00 | | | 81 549.00 |
294 Charges financières | 494.00 | | | 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 86.00 | | | 86.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -59.00 | | | -59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |