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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 498.00 | 23 238.00 | 13 260.00 | 36 498.00 |
040 Immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 613.00 | 23 238.00 | 35 375.00 | 58 613.00 |
060 Stock marchandises | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
072 Créances – Autres | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
084 Disponibilités | 65 724.00 | | 65 724.00 | 65 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 236.00 | | 76 236.00 | 76 236.00 |
110 Total général Actif | 134 849.00 | 23 238.00 | 111 611.00 | 134 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 374.00 | | | 342 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 886.00 | | | 368 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 210.00 | | | 143 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 833.00 | | | 833.00 |
242 Autres charges externes. | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 545.00 | | | 99 545.00 |
252 Charges sociales | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
262 Autres charges | 401.00 | | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 533.00 | | | 309 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |