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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 498.00 | 12 445.00 | 24 054.00 | 36 498.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 598.00 | 12 445.00 | 46 154.00 | 58 598.00 |
060 Stock marchandises | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
072 Créances – Autres | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
084 Disponibilités | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
110 Total général Actif | 94 650.00 | 12 445.00 | 82 205.00 | 94 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 392.00 | | | 308 392.00 |
230 Autres produits | 139.00 | | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 531.00 | | | 308 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 516.00 | | | 125 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -501.00 | | | -501.00 |
242 Autres charges externes. | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 198.00 | | | 80 198.00 |
252 Charges sociales | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
262 Autres charges | 332.00 | | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 429.00 | | | 270 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | | | 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 718.00 | | | 718.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |