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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 908.00 | 14 131.00 | 69 777.00 | 83 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 809.00 | 14 131.00 | 253 678.00 | 267 809.00 |
BT Marchandises | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
BZ Autres créances | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CF Disponibilités | 234 879.00 | | 234 879.00 | 234 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 676.00 | | 298 676.00 | 298 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 485.00 | 14 131.00 | 552 354.00 | 566 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
DL TOTAL (I) | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 348.00 | | | 192 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 925.00 | | | 74 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 368.00 | | | 109 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 271.00 | | | 80 271.00 |
EA Autres dettes | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 123.00 | | | 477 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 354.00 | | | 552 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 648.00 | | 988 648.00 | 988 648.00 |
FG Production vendue services | 174 735.00 | | 174 735.00 | 174 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 384.00 | | 1 163 384.00 | 1 163 384.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 131.00 | |
GE Autres charges | | | 6 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 235.00 | | | 1 182 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 004.00 | | | 1 122 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 267 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 901.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
UX Autres créances clients | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 349.00 | 31 045.00 | 128 215.00 | 192 349.00 |
VI Groupe et associés | 74 926.00 | 74 926.00 | | 74 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 367.00 | 37 466.00 | 28 901.00 | 66 367.00 |
VW T.V.A. | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 755.00 | 206 451.00 | 128 215.00 | 367 755.00 |