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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 424.00 | 51 528.00 | 68 896.00 | 120 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 088.00 | 51 528.00 | 253 560.00 | 305 088.00 |
BT Marchandises | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 233.00 | | 185 233.00 | 185 233.00 |
BZ Autres créances | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CF Disponibilités | 395 611.00 | | 395 611.00 | 395 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 044.00 | | 621 044.00 | 621 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 132.00 | 51 528.00 | 874 604.00 | 926 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 723.00 | 58 731.00 | | 118 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 045.00 | 59 992.00 | | 51 045.00 |
DL TOTAL (I) | 186 269.00 | 135 223.00 | | 186 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 860.00 | 161 303.00 | | 129 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 905.00 | 74 925.00 | | 74 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 978.00 | 92 117.00 | | 318 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 295.00 | 29 534.00 | | 62 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 611.00 | 56 549.00 | | 101 611.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 650.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 335.00 | 415 081.00 | | 688 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 604.00 | 550 305.00 | | 874 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 321.00 | 285 220.00 | | 590 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 077.00 | | 7 982.00 | 325 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 412.00 | | 7 982.00 | 140 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 723.00 | 23 673.00 | | 74 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 723.00 | 23 673.00 | | 74 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
UX Autres créances clients | 185 233.00 | 185 233.00 | | 185 233.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 861.00 | 31 847.00 | 98 014.00 | 129 861.00 |
VI Groupe et associés | 74 906.00 | 74 906.00 | | 74 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 047.00 | 197 383.00 | 29 664.00 | 227 047.00 |
VW T.V.A. | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 357.00 | 271 343.00 | 98 014.00 | 369 357.00 |