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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 741.00 | 31 451.00 | 72 290.00 | 103 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 641.00 | 31 451.00 | 256 190.00 | 287 641.00 |
BT Marchandises | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
BZ Autres créances | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CF Disponibilités | 214 957.00 | | 214 957.00 | 214 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 115.00 | | 294 115.00 | 294 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 756.00 | 31 451.00 | 550 305.00 | 581 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 992.00 | 60 231.00 | | 59 992.00 |
DL TOTAL (I) | 135 224.00 | 75 231.00 | | 135 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 304.00 | 192 349.00 | | 161 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 926.00 | 74 926.00 | | 74 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 118.00 | 109 369.00 | | 92 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 534.00 | 3 508.00 | | 29 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 550.00 | 80 271.00 | | 56 550.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 16 701.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 081.00 | 477 123.00 | | 415 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 305.00 | 552 355.00 | | 550 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 221.00 | 315 819.00 | | 285 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 285.00 | | 1 098 285.00 | 1 098 285.00 |
FG Production vendue services | 176 982.00 | | 176 982.00 | 176 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 267.00 | | 1 275 267.00 | 1 275 267.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 320.00 | |
GE Autres charges | | | 9 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 163.00 | 6 601.00 | | 9 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 193.00 | 6 131.00 | | 3 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 193.00 | 6 131.00 | | 3 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 3 289.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 3 289.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 958.00 | 2 842.00 | | 2 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 192.00 | 17 740.00 | | 15 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 968.00 | 1 182 236.00 | | 1 292 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 976.00 | 1 122 004.00 | | 1 232 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 992.00 | 60 231.00 | | 59 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 810.00 | | 19 832.00 | 267 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 909.00 | | 19 832.00 | 83 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 131.00 | 17 320.00 | | 14 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 131.00 | 17 320.00 | | 14 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
UX Autres créances clients | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 304.00 | 31 443.00 | 129 861.00 | 161 304.00 |
VI Groupe et associés | 74 926.00 | 74 926.00 | | 74 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 569.00 | 53 668.00 | 28 901.00 | 82 569.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 964.00 | 193 103.00 | 129 861.00 | 322 964.00 |