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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 412.00 | 74 722.00 | 65 689.00 | 140 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 076.00 | 74 722.00 | 250 353.00 | 325 076.00 |
BT Marchandises | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 319.00 | | 298 319.00 | 298 319.00 |
BZ Autres créances | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
CF Disponibilités | 278 938.00 | | 278 938.00 | 278 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 641 381.00 | | 641 381.00 | 641 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 458.00 | 74 722.00 | 891 735.00 | 966 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 769.00 | 118 723.00 | | 169 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 325.00 | 51 045.00 | | 49 325.00 |
DL TOTAL (I) | 235 594.00 | 186 269.00 | | 235 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 013.00 | 129 860.00 | | 98 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 305.00 | 74 905.00 | | 74 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 783.00 | 318 978.00 | | 222 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 882.00 | 62 295.00 | | 27 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 019.00 | 101 611.00 | | 89 019.00 |
EA Autres dettes | 144 136.00 | 683.00 | | 144 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 140.00 | 688 335.00 | | 656 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 735.00 | 874 604.00 | | 891 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 382.00 | 590 321.00 | | 590 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 136.00 | 144 136.00 | | 144 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
UX Autres créances clients | 298 319.00 | 298 319.00 | | 298 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 014.00 | 32 256.00 | 65 758.00 | 98 014.00 |
VI Groupe et associés | 74 306.00 | 74 306.00 | | 74 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 190.00 | 333 526.00 | 29 664.00 | 363 190.00 |
VW T.V.A. | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 358.00 | 367 599.00 | 65 758.00 | 433 358.00 |