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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 565.00 | | 175 565.00 | 175 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 693.00 | 8 452.00 | 28 241.00 | 36 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 295.00 | 11 819.00 | 23 476.00 | 35 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 350.00 | 20 271.00 | 232 079.00 | 252 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BT Marchandises | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BZ Autres créances | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 98 076.00 | | 98 076.00 | 98 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 513.00 | | 188 513.00 | 188 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 863.00 | 20 271.00 | 420 592.00 | 440 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 541.00 | 23 694.00 | | 68 541.00 |
DL TOTAL (I) | 102 235.00 | 33 694.00 | | 102 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 661.00 | 217 006.00 | | 184 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 155.00 | 30 392.00 | | 38 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 424.00 | 50 418.00 | | 68 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 358.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 357.00 | 298 175.00 | | 318 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 592.00 | 331 869.00 | | 420 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 311.00 | 113 689.00 | | 166 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 219.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 756 394.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 757 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 997.00 | | | -1 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 227.00 | 3 998.00 | | 17 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 769.00 | 332 736.00 | | 769 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 228.00 | 309 043.00 | | 701 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 541.00 | 23 694.00 | | 68 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 182.00 | | | 239 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 765.00 | 14 241.00 | 735.00 | 6 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 765.00 | 14 241.00 | 735.00 | 6 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 588.00 | 32 542.00 | 132 384.00 | 184 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 027.00 | 32 245.00 | 4 782.00 | 37 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 357.00 | 166 311.00 | 132 384.00 | 318 357.00 |