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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 565.00 | | 175 565.00 | 175 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 115.00 | 15 117.00 | 108 998.00 | 124 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 785.00 | 20 635.00 | 40 150.00 | 60 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 263.00 | 35 752.00 | 329 511.00 | 365 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BT Marchandises | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BZ Autres créances | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 74 234.00 | | 74 234.00 | 74 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 583.00 | | 176 583.00 | 176 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 846.00 | 35 752.00 | 506 094.00 | 541 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
DL TOTAL (I) | 138 525.00 | | | 138 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 783.00 | | | 167 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 915.00 | | | 48 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 681.00 | | | 104 681.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 569.00 | | | 367 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 094.00 | | | 506 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 285.00 | | | 239 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 399.00 | | 917 399.00 | 917 399.00 |
FG Production vendue services | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 875.00 | | 918 875.00 | 918 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 184.00 | | | -4 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 205.00 | | | 935 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 915.00 | | | 848 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 350.00 | | | 252 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 988.00 | | | 71 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 271.00 | 19 824.00 | 4 343.00 | 20 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 271.00 | 19 824.00 | 4 343.00 | 20 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 682.00 | 104 682.00 | | 104 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
UX Autres créances clients | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 727.00 | 39 444.00 | 128 283.00 | 167 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
VP Divers | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 892.00 | 45 110.00 | 4 782.00 | 49 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 569.00 | 239 286.00 | 128 283.00 | 367 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |