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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 565.00 | | 175 565.00 | 175 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 813.00 | 114 455.00 | 31 358.00 | 145 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 708.00 | 51 252.00 | 18 455.00 | 69 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 883.00 | 165 707.00 | 230 175.00 | 395 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BZ Autres créances | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
CF Disponibilités | 147 407.00 | | 147 407.00 | 147 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 088.00 | | 178 088.00 | 178 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 972.00 | 165 707.00 | 408 264.00 | 573 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 221.00 | | | 238 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
DL TOTAL (I) | 259 566.00 | | | 259 566.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 734.00 | | | 64 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 697.00 | | | 138 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 264.00 | | | 408 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 274.00 | | | 135 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 437.00 | | 731 437.00 | 731 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 437.00 | | 731 437.00 | 731 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 956.00 | |
GE Autres charges | | | 5 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 229.00 | | | 749 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 884.00 | | | 738 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 058.00 | | 8 159.00 | 394 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 333.00 | 395 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 333.00 | 215 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 565.00 | | | 175 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 696.00 | | 8 159.00 | 213 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 085.00 | 31 956.00 | 6 333.00 | 140 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 085.00 | 31 956.00 | 6 333.00 | 140 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 519.00 | 40 096.00 | 3 423.00 | 43 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 388.00 | 23 606.00 | 4 782.00 | 28 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 698.00 | 135 275.00 | 3 423.00 | 138 698.00 |