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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 565.00 | | 175 565.00 | 175 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 112.00 | 39 491.00 | 88 621.00 | 128 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 537.00 | 31 139.00 | 31 398.00 | 62 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 010.00 | 70 630.00 | 300 380.00 | 371 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BT Marchandises | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BZ Autres créances | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 208 583.00 | | 208 583.00 | 208 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 422.00 | | 247 422.00 | 247 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 432.00 | 70 630.00 | 547 802.00 | 618 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 525.00 | 41 235.00 | | 107 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 539.00 | 86 291.00 | | 90 539.00 |
DL TOTAL (I) | 209 064.00 | 138 525.00 | | 209 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 222.00 | 167 784.00 | | 212 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 321.00 | 48 915.00 | | 91 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 228.00 | 43 680.00 | | 32 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 845.00 | 104 682.00 | | 2 845.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 2 508.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 738.00 | 367 569.00 | | 338 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 802.00 | 506 095.00 | | 547 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 143.00 | 239 286.00 | | 186 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 57.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 962.00 | | 944 962.00 | 944 962.00 |
FG Production vendue services | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 947.00 | | 945 947.00 | 945 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 007.00 | |
GE Autres charges | | | 3 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 648.00 | 22 364.00 | | 25 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 578.00 | 935 206.00 | | 960 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 039.00 | 848 915.00 | | 870 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 539.00 | 86 291.00 | | 90 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 263.00 | | 8 876.00 | 365 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 129.00 | 371 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 129.00 | 190 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 565.00 | | | 175 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 901.00 | | 8 876.00 | 184 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 752.00 | 38 007.00 | 3 129.00 | 35 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 752.00 | 38 007.00 | 3 129.00 | 35 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 321.00 | 91 321.00 | | 91 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
UX Autres créances clients | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 130.00 | 59 535.00 | 152 595.00 | 212 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 639.00 | | | 55 639.00 |
VP Divers | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 379.00 | 32 597.00 | 4 782.00 | 37 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 738.00 | 186 143.00 | 152 595.00 | 338 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |